(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

3

19

減価償却費

2,133

2,056

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

3

賞与引当金の増減額(△は減少)

75

59

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

21

5

用船契約損失引当金の増減額(△は減少)

231

181

受取利息及び受取配当金

89

111

支払利息

200

236

固定資産売却損益(△は益)

1

1

投資有価証券売却損益(△は益)

5

-

売上債権の増減額(△は増加)

4

243

繰延及び前払費用の増減額(△は増加)

62

41

貯蔵品の増減額(△は増加)

152

234

未払費用の増減額(△は減少)

24

48

仕入債務の増減額(△は減少)

383

109

未払又は未収消費税等の増減額

376

9

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

16

3

その他

54

75

小計

2,036

2,046

利息及び配当金の受取額

91

112

利息の支払額

200

239

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

204

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,723

1,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

4,910

3,752

固定資産の売却による収入

3

1

投資有価証券の売却及び償還による収入

207

4

子会社の清算による収入

30

-

その他

96

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,572

3,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

170

-

長期借入れによる収入

2,131

2,692

長期借入金の返済による支出

1,304

1,234

配当金の支払額

290

668

自己株式の取得による支出

190

0

その他

116

118

財務活動によるキャッシュ・フロー

59

669

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

143

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,765

966

現金及び現金同等物の期首残高

13,121

11,360

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,356

10,394