2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,677 | 8,413 |
受取手形及び売掛金 | 2,744 | 2,919 |
商品及び製品 | 9,960 | 10,026 |
仕掛品 | 1,509 | 1,542 |
原材料及び貯蔵品 | 2,350 | 2,641 |
その他 | 221 | 120 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 24,461 | 25,662 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,589 | 2,628 |
無形固定資産 | | |
のれん | 241 | 199 |
その他 | 199 | 213 |
無形固定資産合計 | 440 | 412 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 3,235 | 3,098 |
その他 | 2,415 | 2,420 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
投資その他の資産合計 | 5,649 | 5,516 |
固定資産合計 | 8,679 | 8,558 |
資産合計 | 33,141 | 34,221 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,465 | 4,576 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,561 | 3,972 |
未払法人税等 | 277 | 212 |
賞与引当金 | 481 | 253 |
その他 | 2,341 | 2,622 |
流動負債合計 | 11,126 | 11,636 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,102 | 6,876 |
役員退職慰労引当金 | 584 | 615 |
事業損失引当金 | - | 24 |
退職給付に係る負債 | 1,673 | 1,608 |
資産除去債務 | 101 | 84 |
その他 | 7 | 5 |
固定負債合計 | 8,470 | 9,216 |
負債合計 | 19,597 | 20,852 |
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,571 | 1,571 |
資本剰余金 | 3,384 | 3,384 |
利益剰余金 | 8,885 | 8,885 |
自己株式 | △421 | △570 |
株主資本合計 | 13,419 | 13,270 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 45 | 42 |
為替換算調整勘定 | △17 | △20 |
退職給付に係る調整累計額 | 33 | 15 |
その他の包括利益累計額合計 | 62 | 37 |
非支配株主持分 | 62 | 60 |
純資産合計 | 13,544 | 13,368 |
負債純資産合計 | 33,141 | 34,221 |
E0328178720As-meエステール株式会社As-me ESTELLE CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-12-31Q32019-03-312017-04-012017-12-312018-03-311falsefalsefalse787202017-04-012017-12-31787202019-02-12787202018-12-31787202018-04-012018-12-31787202018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY