(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

154,063

175,453

減価償却費

163,300

158,430

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,618

4,349

修繕引当金の増減額(△は減少)

320

1,432

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

26,775

35,019

受取利息及び受取配当金

21,242

26,343

受取商標使用料

6,653

6,196

支払利息

3,583

3,886

為替差損益(△は益)

656

710

持分法による投資損益(△は益)

106,153

121,787

投資有価証券売却損益(△は益)

6,429

関係会社出資金評価損

6,500

補助金返納金

16,534

有形固定資産除却損

6,798

売上債権の増減額(△は増加)

56,126

27,726

たな卸資産の増減額(△は増加)

65,509

42,452

仕入債務の増減額(△は減少)

53,453

10,868

破産更生債権等の増減額(△は増加)

9,150

6,963

その他

8,412

129

小計

329,365

305,690

利息及び配当金の受取額

44,211

50,201

利息の支払額

3,618

4,026

商標使用料の受取額

7,407

7,190

保険金の受取額

1,133

3,016

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

47,091

3,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

331,406

365,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

384,669

154,203

無形固定資産の取得による支出

7,785

5,739

投資有価証券の売却による収入

8,566

出資金の回収による収入

9,581

貸付けによる支出

1,000

貸付金の回収による収入

1,135

620

預り保証金の受入による収入

1,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

372,220

159,322

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

230,000

100,000

長期借入れによる収入

50,000

長期借入金の返済による支出

292,832

247,752

自己株式の取得による支出

195

260

配当金の支払額

55,598

55,467

ファイナンス・リース債務の返済による支出

11,433

7,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,057

210,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,890

5,718

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

118,982

10,162

現金及び現金同等物の期首残高

544,547

425,566

現金及び現金同等物の期末残高

425,566

415,404