3.四半期財務諸表及び主な注記

(1)四半期貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

6,563

7,184

 

 

預託金

2,948

2,545

 

 

トレーディング商品

2,932

1,739

 

 

 

商品有価証券等

2,912

1,716

 

 

 

デリバティブ取引

20

22

 

 

約定見返勘定

-

310

 

 

信用取引資産

1,276

1,400

 

 

 

信用取引貸付金

987

621

 

 

 

信用取引借証券担保金

288

778

 

 

支払差金勘定

21

-

 

 

有価証券担保貸付金

17

15

 

 

 

借入有価証券担保金

17

15

 

 

立替金

0

3

 

 

短期貸付金

1

1

 

 

前払金

0

0

 

 

前払費用

8

22

 

 

未収入金

0

0

 

 

未収還付法人税等

-

47

 

 

未収収益

19

13

 

 

短期差入保証金

256

285

 

 

その他の流動資産

44

-

 

 

流動資産計

14,093

13,569

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

4,305

4,257

 

 

 

建物

1,433

1,395

 

 

 

器具備品

42

31

 

 

 

土地

2,829

2,829

 

 

無形固定資産

53

43

 

 

 

ソフトウエア

51

42

 

 

 

電話加入権

0

0

 

 

 

その他

1

1

 

 

投資その他の資産

2,445

2,632

 

 

 

投資有価証券

2,016

2,209

 

 

 

関係会社株式

7

7

 

 

 

長期立替金

87

87

 

 

 

その他

569

563

 

 

 

貸倒引当金

235

235

 

 

固定資産計

6,804

6,933

 

資産合計

20,897

20,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

178

946

 

 

 

商品有価証券等

126

920

 

 

 

デリバティブ取引

51

26

 

 

約定見返勘定

651

-

 

 

信用取引負債

186

159

 

 

 

信用取引借入金

115

101

 

 

 

信用取引貸証券受入金

70

58

 

 

受取差金勘定

-

10

 

 

預り金

1,797

1,873

 

 

 

顧客からの預り金

1,755

1,767

 

 

 

その他の預り金

40

106

 

 

 

募集等受入金

0

0

 

 

受入保証金

582

567

 

 

未払金

12

9

 

 

未払費用

35

49

 

 

未払法人税等

137

10

 

 

賞与引当金

16

7

 

 

流動負債計

3,597

3,635

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

77

76

 

 

退職給付引当金

66

63

 

 

役員退職慰労引当金

270

348

 

 

その他の固定負債

4

3

 

 

固定負債計

418

492

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

3

2

 

 

特別法上の準備金計

3

2

 

負債合計

4,019

4,129

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

12,000

12,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,000

3,000

 

 

 

その他資本剰余金

1,128

1,128

 

 

 

資本剰余金合計

4,128

4,128

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

300

300

 

 

 

 

繰越利益剰余金

340

162

 

 

 

利益剰余金合計

640

137

 

 

自己株式

86

87

 

 

株主資本合計

16,682

16,178

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

174

173

 

 

評価・換算差額等合計

174

173

 

新株予約権

21

21

 

純資産合計

16,878

16,373

負債・純資産合計

20,897

20,503

 

 

E03793 86170 光世証券株式会社 The Kosei Securities Co.,Ltd. 四半期第2号様式 [日本基準](非連結) Japan GAAP false sec 2018-04-01 2018-12-31 Q3 2019-03-31 2017-04-01 2017-12-31 2018-03-31 1 false false false 86170 2018-04-01 2018-12-31 86170 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 86170 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 86170 2017-04-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 86170 2018-04-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 86170 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 86170 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 86170 2019-01-22 iso4217:JPY xbrli:pure