(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前第3四半期累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日)
当第3四半期累計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
362
△218
減価償却費
63
59
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△0
投資事業組合運用損益(△は益)
9
△112
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
10
77
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
△16
△32
預託金の増減額(△は増加)
△254
403
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)
551
62
約定見返勘定の増減
△725
△962
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)
209
1,193
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)
95
767
信用取引資産の増減額(△は増加)
1,021
△123
信用取引負債の増減額(△は減少)
35
△26
短期差入保証金の増減額(△は増加)
6
△29
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)
28
2
その他
△83
44
小計
1,311
1,103
利息及び配当金の受取額
16
32
法人税等の還付額
19
-
法人税等の支払額
△12
△147
1,334
989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
△4
投資有価証券の取得による支出
△253
△294
投資事業有限責任組合からの分配による収入
20
211
0
△236
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△283
△284
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
813
620
現金及び現金同等物の期首残高
5,603
6,563
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,416
7,184