(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)

当第3四半期累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

362

218

 

減価償却費

63

59

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

投資事業組合運用損益(△は益)

9

112

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10

77

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

16

32

 

預託金の増減額(△は増加)

254

403

 

預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

551

62

 

約定見返勘定の増減

725

962

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

209

1,193

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

95

767

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

1,021

123

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

35

26

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

6

29

 

有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

28

2

 

その他

83

44

 

小計

1,311

1,103

 

利息及び配当金の受取額

16

32

 

法人税等の還付額

19

-

 

法人税等の支払額

12

147

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,334

989

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1

1

 

無形固定資産の取得による支出

4

-

 

投資有価証券の取得による支出

253

294

 

投資事業有限責任組合からの分配による収入

20

211

 

その他

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

236

83

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

配当金の支払額

283

284

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

284

284

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

813

620

現金及び現金同等物の期首残高

5,603

6,563

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,416

7,184