3.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
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(単位:百万円)
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前事業年度
(平成30年3月31日)
|
当第3四半期会計期間
(平成30年12月31日)
|
資産の部
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|
流動資産
|
|
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|
現金・預金
|
6,563
|
7,184
|
|
|
預託金
|
2,948
|
2,545
|
|
|
トレーディング商品
|
2,932
|
1,739
|
|
|
|
商品有価証券等
|
2,912
|
1,716
|
|
|
|
デリバティブ取引
|
20
|
22
|
|
|
約定見返勘定
|
-
|
310
|
|
|
信用取引資産
|
1,276
|
1,400
|
|
|
|
信用取引貸付金
|
987
|
621
|
|
|
|
信用取引借証券担保金
|
288
|
778
|
|
|
支払差金勘定
|
21
|
-
|
|
|
有価証券担保貸付金
|
17
|
15
|
|
|
|
借入有価証券担保金
|
17
|
15
|
|
|
立替金
|
0
|
3
|
|
|
短期貸付金
|
1
|
1
|
|
|
前払金
|
0
|
0
|
|
|
前払費用
|
8
|
22
|
|
|
未収入金
|
0
|
0
|
|
|
未収還付法人税等
|
-
|
47
|
|
|
未収収益
|
19
|
13
|
|
|
短期差入保証金
|
256
|
285
|
|
|
その他の流動資産
|
44
|
-
|
|
|
流動資産計
|
14,093
|
13,569
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
4,305
|
4,257
|
|
|
|
建物
|
1,433
|
1,395
|
|
|
|
器具備品
|
42
|
31
|
|
|
|
土地
|
2,829
|
2,829
|
|
|
無形固定資産
|
53
|
43
|
|
|
|
ソフトウエア
|
51
|
42
|
|
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
|
投資その他の資産
|
2,445
|
2,632
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,016
|
2,209
|
|
|
|
関係会社株式
|
7
|
7
|
|
|
|
長期立替金
|
87
|
87
|
|
|
|
その他
|
569
|
563
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△235
|
△235
|
|
|
固定資産計
|
6,804
|
6,933
|
|
資産合計
|
20,897
|
20,503
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(平成30年3月31日)
|
当第3四半期会計期間
(平成30年12月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
トレーディング商品
|
178
|
946
|
|
|
|
商品有価証券等
|
126
|
920
|
|
|
|
デリバティブ取引
|
51
|
26
|
|
|
約定見返勘定
|
651
|
-
|
|
|
信用取引負債
|
186
|
159
|
|
|
|
信用取引借入金
|
115
|
101
|
|
|
|
信用取引貸証券受入金
|
70
|
58
|
|
|
受取差金勘定
|
-
|
10
|
|
|
預り金
|
1,797
|
1,873
|
|
|
|
顧客からの預り金
|
1,755
|
1,767
|
|
|
|
その他の預り金
|
40
|
106
|
|
|
|
募集等受入金
|
0
|
0
|
|
|
受入保証金
|
582
|
567
|
|
|
未払金
|
12
|
9
|
|
|
未払費用
|
35
|
49
|
|
|
未払法人税等
|
137
|
10
|
|
|
賞与引当金
|
16
|
7
|
|
|
流動負債計
|
3,597
|
3,635
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
繰延税金負債
|
77
|
76
|
|
|
退職給付引当金
|
66
|
63
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
270
|
348
|
|
|
その他の固定負債
|
4
|
3
|
|
|
固定負債計
|
418
|
492
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
|
金融商品取引責任準備金
|
3
|
2
|
|
|
特別法上の準備金計
|
3
|
2
|
|
負債合計
|
4,019
|
4,129
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
12,000
|
12,000
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
3,000
|
3,000
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
1,128
|
1,128
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
4,128
|
4,128
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金
|
300
|
300
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
340
|
△162
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
640
|
137
|
|
|
自己株式
|
△86
|
△87
|
|
|
株主資本合計
|
16,682
|
16,178
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
174
|
173
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
174
|
173
|
|
新株予約権
|
21
|
21
|
|
純資産合計
|
16,878
|
16,373
|
負債・純資産合計
|
20,897
|
20,503
|
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86170
光世証券株式会社
The Kosei Securities Co.,Ltd.
四半期第2号様式 [日本基準](非連結)
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xbrli:pure