3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2017年11月30日) | 当連結会計年度 (2018年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,529,595 | 1,028,774 |
受取手形及び売掛金 | 599,269 | 525,801 |
商品及び製品 | 1,070,793 | 1,146,284 |
仕掛品 | 245,736 | 266,947 |
原材料及び貯蔵品 | 3,632 | 11,149 |
未収入金 | 114,228 | 54,964 |
前渡金 | 970,582 | 300,864 |
短期貸付金 | 15,000 | 1,015,000 |
繰延税金資産 | 416 | 2,030 |
仮想通貨 | 15,899 | 21,608 |
その他 | 314,951 | 161,121 |
貸倒引当金 | △53,097 | △6,249 |
流動資産合計 | 5,827,009 | 4,528,296 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,523,941 | 1,612,880 |
減価償却累計額 | △1,174,291 | △1,294,686 |
建物及び構築物(純額) | 349,650 | 318,194 |
機械装置及び運搬具 | 89,553 | 125,524 |
減価償却累計額 | △65,410 | △104,664 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,142 | 20,859 |
工具、器具及び備品 | 1,119,713 | 1,181,950 |
減価償却累計額 | △950,393 | △974,567 |
工具、器具及び備品(純額) | 169,320 | 207,382 |
土地 | 192,132 | 192,865 |
建設仮勘定 | - | 16,872 |
有形固定資産合計 | 735,245 | 756,173 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 62,710 | 43,073 |
のれん | 397,006 | 156,652 |
商標権 | 6,300 | 4,140 |
その他 | 3,964 | 12,151 |
無形固定資産合計 | 469,982 | 216,017 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,531,593 | 2,498,089 |
長期未収入金 | 163,181 | 106,853 |
長期貸付金 | 396,140 | 713,930 |
その他 | 29,292 | 22,653 |
貸倒引当金 | △219,321 | △162,783 |
差入保証金 | 599,245 | 623,576 |
投資その他の資産合計 | 4,500,130 | 3,802,319 |
固定資産合計 | 5,705,358 | 4,774,510 |
資産合計 | 11,532,367 | 9,302,807 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2017年11月30日) | 当連結会計年度 (2018年11月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 600,601 | 576,086 |
短期借入金 | 191,660 | 383,200 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,165,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 836,382 | 587,606 |
未払金 | 259,459 | 177,011 |
未払費用 | 350,077 | 164,393 |
未払法人税等 | 24,509 | 43,784 |
未払消費税等 | 16,601 | 36,438 |
前受金 | 268,271 | 360,875 |
資産除去債務 | 28,780 | - |
繰延税金負債 | 2,076 | - |
賞与引当金 | 67,796 | 74,165 |
製品保証引当金 | 106,000 | 66,000 |
返品調整引当金 | 13,376 | 4,908 |
店舗閉鎖損失引当金 | 16,592 | - |
その他 | 48,250 | 64,783 |
流動負債合計 | 3,995,438 | 2,539,253 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | - | 200,000 |
長期借入金 | 1,637,685 | 1,223,263 |
退職給付に係る負債 | 29,708 | 31,333 |
資産除去債務 | 360,907 | 377,087 |
繰延税金負債 | 767,129 | 837,642 |
その他 | 215,450 | 141,106 |
固定負債合計 | 3,010,881 | 2,810,433 |
負債合計 | 7,006,319 | 5,349,686 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 2,770,501 | 2,770,954 |
利益剰余金 | 935,697 | 412,939 |
自己株式 | △86,159 | △66,515 |
株主資本合計 | 3,630,038 | 3,127,378 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 139,894 | 61,933 |
繰延ヘッジ損益 | △57 | △78 |
為替換算調整勘定 | 95,981 | 30,389 |
その他の包括利益累計額合計 | 235,818 | 92,244 |
新株予約権 | 22,211 | 27,502 |
非支配株主持分 | 637,979 | 705,994 |
純資産合計 | 4,526,047 | 3,953,120 |
負債純資産合計 | 11,532,367 | 9,302,807 |
E0570266340株式会社ネクスグループNCXX Group Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2017-12-012018-11-30FY2018-11-302016-12-012017-11-302017-11-301falsefalsefalse663402016-11-30663402019-01-18663402018-11-30663402017-12-012018-11-30663402017-11-30663402016-12-012017-11-30663402016-11-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember663402016-11-30jppfs_cor:TreasuryStockMember663402016-11-30jppfs_cor:CapitalStockMember663402016-11-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember663402016-11-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember663402016-11-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember663402016-11-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember663402016-11-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember663402016-11-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember663402016-11-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:CapitalStockMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:TreasuryStockMember663402017-11-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember663402017-11-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember663402017-11-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember663402017-11-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember663402017-11-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMember663402017-11-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember663402017-11-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember663402017-11-30jppfs_cor:CapitalStockMember663402017-11-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember663402017-11-30jppfs_cor:TreasuryStockMember663402018-11-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember663402018-11-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember663402018-11-30jppfs_cor:TreasuryStockMember663402018-11-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember663402018-11-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember663402018-11-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember663402018-11-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember663402018-11-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:CapitalStockMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:TreasuryStockMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMember663402018-11-30jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember663402017-12-012018-11-30jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember663402017-11-30jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember663402016-12-012017-11-30jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember663402016-11-30jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember663402018-11-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember663402018-11-30jppfs_cor:CapitalStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY