2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,895

1,745

受取手形及び営業未収入金

4,119

3,997

原材料及び貯蔵品

159

167

前払費用

114

210

その他

410

573

貸倒引当金

0

0

流動資産合計

6,699

6,692

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

51,467

52,213

減価償却累計額

38,699

39,332

建物及び構築物(純額)

12,768

12,880

機械及び装置

20,150

20,649

減価償却累計額

18,035

18,089

機械及び装置(純額)

2,114

2,560

船舶及び車両運搬具

1,152

1,170

減価償却累計額

1,069

1,076

船舶及び車両運搬具(純額)

83

94

工具、器具及び備品

979

964

減価償却累計額

895

875

工具、器具及び備品(純額)

84

89

土地

8,461

8,461

リース資産

79

69

減価償却累計額

46

47

リース資産(純額)

33

22

建設仮勘定

730

106

有形固定資産合計

24,275

24,216

無形固定資産

 

 

リース資産

2

1

その他

139

122

無形固定資産合計

142

124

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

6,270

5,562

長期貸付金

11

99

繰延税金資産

304

251

その他

1,472

1,462

貸倒引当金

31

29

投資その他の資産合計

8,027

7,346

固定資産合計

32,445

31,687

資産合計

39,144

38,379

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

3,097

2,966

短期借入金

5,293

5,481

リース債務

14

10

未払金

869

908

未払法人税等

597

4

業務システム開発中止に伴う損失引当金

225

設備関係支払手形

686

163

その他

1,206

867

流動負債合計

11,990

10,401

固定負債

 

 

長期借入金

5,320

6,042

リース債務

20

12

退職給付に係る負債

1,789

1,782

役員退職慰労引当金

21

8

資産除去債務

55

55

その他

154

160

固定負債合計

7,362

8,061

負債合計

19,352

18,463

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,260

8,260

資本剰余金

5,181

5,181

利益剰余金

4,663

5,273

自己株式

61

61

株主資本合計

18,044

18,654

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,715

1,204

為替換算調整勘定

127

150

退職給付に係る調整累計額

178

179

その他の包括利益累計額合計

1,665

1,175

非支配株主持分

81

85

純資産合計

19,792

19,916

負債純資産合計

39,144

38,379

 

E0432193510東洋埠頭株式会社TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-12-31Q32019-03-312017-04-012017-12-312018-03-311falsefalsefalse935102019-02-04935102018-12-31935102018-04-012018-12-31935102017-04-012017-12-31935102018-03-31iso4217:JPYxbrli:pure