2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 54,586 | 59,880 |
営業未収入金 | 6,801 | 6,842 |
その他 | 40,226 | 74,705 |
貸倒引当金 | △23 | △22 |
流動資産合計 | 101,590 | 141,404 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 551,839 | 639,150 |
土地 | 237,897 | 261,937 |
その他(純額) | 84,530 | 34,144 |
有形固定資産合計 | 874,267 | 935,232 |
無形固定資産 | 3,812 | 3,718 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 53,334 | 51,396 |
その他 | 90,813 | 96,261 |
貸倒引当金 | △36 | △31 |
投資その他の資産合計 | 144,110 | 147,626 |
固定資産合計 | 1,022,190 | 1,086,578 |
資産合計 | 1,123,781 | 1,227,982 |
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年11月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 17,859 | 21,642 |
コマーシャル・ペーパー | 11,000 | - |
1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 29,746 | 13,670 |
未払法人税等 | 8,677 | 4,474 |
専門店預り金 | 38,614 | 60,186 |
賞与引当金 | 1,458 | 1,810 |
役員業績報酬引当金 | 107 | 82 |
店舗閉鎖損失引当金 | 1,054 | 917 |
その他 | 112,143 | 84,217 |
流動負債合計 | 220,661 | 202,000 |
固定負債 | | |
社債 | 170,000 | 235,000 |
長期借入金 | 195,002 | 240,722 |
退職給付に係る負債 | 1,046 | 943 |
資産除去債務 | 11,814 | 17,523 |
長期預り保証金 | 134,766 | 139,530 |
その他 | 4,928 | 4,177 |
固定負債合計 | 517,558 | 637,897 |
負債合計 | 738,219 | 839,898 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 42,271 | 42,307 |
資本剰余金 | 40,555 | 40,592 |
利益剰余金 | 281,477 | 295,439 |
自己株式 | △2 | △4 |
株主資本合計 | 364,302 | 378,335 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,452 | 1,414 |
為替換算調整勘定 | 8,727 | △1,432 |
退職給付に係る調整累計額 | △909 | △826 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,270 | △843 |
新株予約権 | 141 | 102 |
非支配株主持分 | 11,847 | 10,490 |
純資産合計 | 385,561 | 388,084 |
負債純資産合計 | 1,123,781 | 1,227,982 |
E0400289050イオンモール株式会社AEON Mall Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-03-012018-11-30Q32019-02-282017-03-012017-11-302018-02-281falsefalsefalse890502019-01-08890502018-11-30890502018-03-012018-11-30890502017-11-30890502017-03-012017-11-30890502018-02-28890502017-02-28xbrli:pureiso4217:JPY