(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2017年3月1日

 至 2017年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2018年3月1日

 至 2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

30,146

34,382

減価償却費

28,738

31,998

減損損失

888

818

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

125

137

受取利息及び受取配当金

512

626

支払利息

1,972

2,487

営業未収入金の増減額(△は増加)

373

353

営業未払金の増減額(△は減少)

2,372

4,472

専門店預り金の増減額(△は減少)

19,950

21,720

その他

10,660

5,378

小計

73,395

89,383

利息及び配当金の受取額

470

529

利息の支払額

2,079

2,449

法人税等の支払額

15,883

16,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,901

70,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

137,025

144,625

有形固定資産の売却による収入

57

12,197

差入保証金の差入による支出

291

2,809

差入保証金の回収による収入

4,612

4,618

預り保証金の返還による支出

7,415

7,928

預り保証金の受入による収入

12,516

12,857

その他の支出

5,521

4,514

その他の収入

1,191

1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,876

128,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

11,000

11,000

長期借入れによる収入

40,523

53,235

長期借入金の返済による支出

32,852

25,384

社債の発行による収入

50,000

80,000

社債の償還による支出

10,000

非支配株主からの払込みによる収入

5,039

自己株式の取得による支出

1

1

配当金の支払額

6,708

8,642

非支配株主への配当金の支払額

6

6

その他

206

546

財務活動によるキャッシュ・フロー

56,788

87,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

144

2,860

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,041

26,914

現金及び現金同等物の期首残高

69,593

54,223

現金及び現金同等物の四半期末残高

50,551

81,137