(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

88,960

327,549

 

減価償却費

108,303

76,992

 

減損損失

95,565

 

のれん償却額

38,161

47,996

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,065

53

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

988

10,516

 

受取利息

312

309

 

支払利息

10,726

12,060

 

投資有価証券売却損益(△は益)

33,840

 

関係会社株式売却損益(△は益)

40,000

 

子会社清算益

3,877

 

固定資産除却損

19,363

2,341

 

売上債権の増減額(△は増加)

172,718

100,885

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

30,270

32,447

 

仕入債務の増減額(△は減少)

86,314

53,731

 

未払金の増減額(△は減少)

105,635

16,513

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,046

34,500

 

その他

2,588

32,241

 

小計

47,969

315,641

 

利息及び配当金の受取額

312

309

 

利息の支払額

10,726

12,060

 

法人税等の支払額

106,926

69,746

 

法人税等の還付額

29,906

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,370

367,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000

 

金銭の信託の純増減額(△は増加)

401,667

 

有形固定資産の取得による支出

6,295

2,244

 

無形固定資産の取得による支出

53,189

48,558

 

投資有価証券の取得による支出

5,000

394,650

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

59,074

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

151,656

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

141,148

 

敷金及び保証金の差入による支出

290

 

敷金及び保証金の回収による収入

9,379

 

その他

1,000

500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

245,310

304,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

102,500

100,000

 

長期借入れによる収入

400,000

 

長期借入金の返済による支出

173,959

250,300

 

社債の償還による支出

67,800

67,800

 

リース債務の返済による支出

16,226

15,972

 

株式の発行による収入

7,290

893,649

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,804

659,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

222,820

12,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,085,868

1,308,688

現金及び現金同等物の期末残高

1,308,688

1,296,609