2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,322,673

997,060

受取手形及び売掛金

453,867

446,653

完成工事未収入金

40,326

7,690

商品及び製品

37,131

38,619

販売用不動産

256,883

254,492

未成工事支出金

149,902

740,000

仕掛販売用太陽光設備

3,300

3,300

前渡金

525,163

360,049

未収入金

1,869

84,383

その他

156,292

231,520

貸倒引当金

81,027

85,842

流動資産合計

2,866,382

3,077,927

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

156,169

177,847

減価償却累計額

57,336

71,219

建物及び構築物(純額)

98,832

106,628

機械及び装置

18,009

18,009

減価償却累計額

15,071

15,884

機械及び装置(純額)

2,938

2,125

車両運搬具

14,684

15,087

減価償却累計額

9,310

11,239

車両運搬具(純額)

5,374

3,848

工具、器具及び備品

37,198

41,918

減価償却累計額

32,019

32,948

工具、器具及び備品(純額)

5,178

8,970

リース資産

22,392

22,392

減価償却累計額

14,306

17,105

リース資産(純額)

8,086

5,287

建設仮勘定

3,416

その他

1,740

1,171

有形固定資産合計

125,567

128,029

無形固定資産

 

 

のれん

149,455

127,037

その他

9,190

8,418

無形固定資産合計

158,646

135,455

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

0

0

破産更生債権等

2,103,691

2,105,028

差入保証金

34,717

34,439

その他

12,895

12,195

貸倒引当金

2,103,691

2,105,028

投資その他の資産合計

47,613

46,634

固定資産合計

331,826

310,120

資産合計

3,198,209

3,388,047

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成30年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形・工事未払金等

20,109

10,024

買掛金

284,437

274,482

1年内返済予定の長期借入金

95,887

65,405

1年内償還予定の新株予約権付社債

775,000

775,000

未払金

238,847

254,370

リース債務

4,030

4,030

未払法人税等

8,325

9,275

その他

46,976

97,445

流動負債合計

1,473,614

1,490,036

固定負債

 

 

長期借入金

325,041

308,630

リース債務

4,702

1,679

長期預り保証金

32,360

32,360

退職給付に係る負債

1,732

1,899

完成工事補償引当金

28,029

26,118

資産除去債務

32,742

その他

4,208

6,778

固定負債合計

396,074

410,209

負債合計

1,869,688

1,900,246

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

9,104,860

9,219,860

資本剰余金

2,257,176

2,372,176

利益剰余金

10,029,708

10,100,414

自己株式

5,640

5,654

株主資本合計

1,326,688

1,485,968

新株予約権

1,833

1,833

純資産合計

1,328,521

1,487,801

負債純資産合計

3,198,209

3,388,047

 

E0028817570クレアホールディングス株式会社CREA HOLDINGS,Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2018-04-012018-12-31Q32019-03-312017-04-012017-12-312018-03-311falsefalsefalse175702019-02-14175702018-12-31175702018-04-012018-12-31175702017-04-012017-12-31175702018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY