2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,322,673 | 997,060 |
受取手形及び売掛金 | 453,867 | 446,653 |
完成工事未収入金 | 40,326 | 7,690 |
商品及び製品 | 37,131 | 38,619 |
販売用不動産 | 256,883 | 254,492 |
未成工事支出金 | 149,902 | 740,000 |
仕掛販売用太陽光設備 | 3,300 | 3,300 |
前渡金 | 525,163 | 360,049 |
未収入金 | 1,869 | 84,383 |
その他 | 156,292 | 231,520 |
貸倒引当金 | △81,027 | △85,842 |
流動資産合計 | 2,866,382 | 3,077,927 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 156,169 | 177,847 |
減価償却累計額 | △57,336 | △71,219 |
建物及び構築物(純額) | 98,832 | 106,628 |
機械及び装置 | 18,009 | 18,009 |
減価償却累計額 | △15,071 | △15,884 |
機械及び装置(純額) | 2,938 | 2,125 |
車両運搬具 | 14,684 | 15,087 |
減価償却累計額 | △9,310 | △11,239 |
車両運搬具(純額) | 5,374 | 3,848 |
工具、器具及び備品 | 37,198 | 41,918 |
減価償却累計額 | △32,019 | △32,948 |
工具、器具及び備品(純額) | 5,178 | 8,970 |
リース資産 | 22,392 | 22,392 |
減価償却累計額 | △14,306 | △17,105 |
リース資産(純額) | 8,086 | 5,287 |
建設仮勘定 | 3,416 | - |
その他 | 1,740 | 1,171 |
有形固定資産合計 | 125,567 | 128,029 |
無形固定資産 | | |
のれん | 149,455 | 127,037 |
その他 | 9,190 | 8,418 |
無形固定資産合計 | 158,646 | 135,455 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
破産更生債権等 | 2,103,691 | 2,105,028 |
差入保証金 | 34,717 | 34,439 |
その他 | 12,895 | 12,195 |
貸倒引当金 | △2,103,691 | △2,105,028 |
投資その他の資産合計 | 47,613 | 46,634 |
固定資産合計 | 331,826 | 310,120 |
資産合計 | 3,198,209 | 3,388,047 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 20,109 | 10,024 |
買掛金 | 284,437 | 274,482 |
1年内返済予定の長期借入金 | 95,887 | 65,405 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | 775,000 | 775,000 |
未払金 | 238,847 | 254,370 |
リース債務 | 4,030 | 4,030 |
未払法人税等 | 8,325 | 9,275 |
その他 | 46,976 | 97,445 |
流動負債合計 | 1,473,614 | 1,490,036 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 325,041 | 308,630 |
リース債務 | 4,702 | 1,679 |
長期預り保証金 | 32,360 | 32,360 |
退職給付に係る負債 | 1,732 | 1,899 |
完成工事補償引当金 | 28,029 | 26,118 |
資産除去債務 | - | 32,742 |
その他 | 4,208 | 6,778 |
固定負債合計 | 396,074 | 410,209 |
負債合計 | 1,869,688 | 1,900,246 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,104,860 | 9,219,860 |
資本剰余金 | 2,257,176 | 2,372,176 |
利益剰余金 | △10,029,708 | △10,100,414 |
自己株式 | △5,640 | △5,654 |
株主資本合計 | 1,326,688 | 1,485,968 |
新株予約権 | 1,833 | 1,833 |
純資産合計 | 1,328,521 | 1,487,801 |
負債純資産合計 | 3,198,209 | 3,388,047 |
E0028817570クレアホールディングス株式会社CREA HOLDINGS,Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2018-04-012018-12-31Q32019-03-312017-04-012017-12-312018-03-311falsefalsefalse175702019-02-14175702018-12-31175702018-04-012018-12-31175702017-04-012017-12-31175702018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY