(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

27,833

501,956

 

減価償却費

45,063

48,077

 

貸倒損失

-

206,405

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,892

7,499

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,208

13,585

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,281

10,856

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

18,018

30,711

 

受取利息及び受取配当金

2,482

2,091

 

持分法による投資損益(△は益)

84,081

93,362

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,900

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

18,418

-

 

新株予約権戻入益

-

20,520

 

固定資産売却損益(△は益)

68

324

 

固定資産除却損

0

1,722

 

支払利息

10,683

23,959

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

9,425

9,046

 

売上債権の増減額(△は増加)

661

132,675

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

533,428

540,943

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,456

11,390

 

前渡金の増減額(△は増加)

28,950

47,752

 

仕入債務の増減額(△は減少)

37,293

219,307

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

7,453

20,886

 

前受収益の増減額(△は減少)

1,381

2,530

 

その他

21,470

9,408

 

小計

392,871

1,623,730

 

利息及び配当金の受取額

2,482

1,803

 

利息の支払額

10,683

23,959

 

法人税等の支払額

18,052

19,267

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

419,125

1,582,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

68

324

 

有形固定資産の取得による支出

8,936

32,956

 

無形固定資産の取得による支出

600

2,850

 

定期預金の預入による支出

70,500

 

投資有価証券の売却による収入

2,850

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

77,700

 

関係会社株式の売却による収入

485,374

-

 

関係会社株式の取得による支出

181,100

-

 

貸付金の回収による収入

60,000

42,000

 

貸付けによる支出

-

45,000

 

その他

14,429

21,265

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

343,226

165,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

200,000

 

短期借入金の返済による支出

-

200,000

 

長期借入れによる収入

776,000

1,062,000

 

長期借入金の返済による支出

34,904

242,799

 

自己株式の取得による支出

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

741,095

819,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,044

1,086

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

670,241

2,235,002

現金及び現金同等物の期首残高

489,219

1,159,461

現金及び現金同等物の期末残高

1,159,461

3,394,463