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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) |
当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
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減価償却費 |
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貸倒損失 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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その他の引当金の増減額(△は減少) |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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持分法による投資損益(△は益) |
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投資有価証券売却損益(△は益) |
△ |
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関係会社株式売却損益(△は益) |
△ |
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新株予約権戻入益 |
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△ |
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固定資産売却損益(△は益) |
△ |
△ |
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固定資産除却損 |
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支払利息 |
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リース投資資産の増減額(△は増加) |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
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未収入金の増減額(△は増加) |
△ |
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前渡金の増減額(△は増加) |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
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未払金及び未払費用の増減額(△は減少) |
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前受収益の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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その他 |
△ |
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小計 |
△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) |
当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の売却による収入 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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定期預金の預入による支出 |
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△ |
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投資有価証券の売却による収入 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△ |
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関係会社株式の売却による収入 |
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関係会社株式の取得による支出 |
△ |
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貸付金の回収による収入 |
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貸付けによる支出 |
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△ |
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その他 |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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短期借入金の返済による支出 |
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△ |
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長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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自己株式の取得による支出 |
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△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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