|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
||||||||
|
減価償却費 |
|
|
||||||||
|
株式報酬費用 |
|
|
||||||||
|
減損損失 |
|
|
||||||||
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
|
|
||||||||
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
||||||||
|
補助金収入 |
△ |
△ |
||||||||
|
売上債権の増減額(△は増加) |
|
|
||||||||
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
|
|
||||||||
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
|
||||||||
|
前受金の増減額(△は減少) |
△ |
|
||||||||
|
その他 |
△ |
△ |
||||||||
|
小計 |
△ |
△ |
||||||||
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
||||||||
|
補助金の受取額 |
|
|
||||||||
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
||||||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|||||||||
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
|
|
||||||||
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
|
△ |
||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
|||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
|