(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

685,187

1,015,067

 

減価償却費

24,724

46,904

 

株式報酬費用

15,063

11,931

 

減損損失

192,671

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,323

2,918

 

受取利息及び受取配当金

23

31

 

補助金収入

300

7,142

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,417

65,861

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

15,055

25,169

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,239

19,998

 

前受金の増減額(△は減少)

5,455

992

 

その他

16,849

110,076

 

小計

638,472

765,869

 

利息及び配当金の受取額

23

31

 

補助金の受取額

300

7,142

 

法人税等の支払額

3,255

1,925

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

641,404

760,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

30,745

139,496

 

無形固定資産の取得による支出

1,375

897

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,120

140,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,680

2,500

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

7,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,680

4,700

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

662,844

905,714

現金及び現金同等物の期首残高

4,950,570

6,528,759

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,287,725

5,623,045