(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,224,308

1,708,354

 

減価償却費

361,969

462,804

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

110

200

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,000

10,000

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,500

15,000

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

9,877

10,297

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,351

1,804

 

長期未払金の増減額(△は減少)

-

2,400

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

-

9,532

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

4,203

 

固定資産除却損

11,564

23,380

 

固定資産売却損益(△は益)

11,068

265,183

 

受取利息及び受取配当金

46,051

72,109

 

支払利息

4,690

4,907

 

売上債権の増減額(△は増加)

212,227

83,536

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

499,804

209,496

 

仕入債務の増減額(△は減少)

154,662

24,867

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

112,816

97,817

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

59,339

21,978

 

その他

141,580

35,752

 

小計

952,552

1,716,100

 

利息及び配当金の受取額

46,808

72,887

 

利息の支払額

4,712

4,907

 

法人税等の支払額

393,226

450,895

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

601,422

1,333,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

400,000

300,000

 

定期預金の預入による支出

300,000

300,000

 

有形固定資産の取得による支出

989,000

398,703

 

有形固定資産の売却による収入

13,964

444,484

 

無形固定資産の取得による支出

-

27,376

 

投資有価証券の取得による支出

798,725

200,352

 

生命保険積立金の積立による支出

17,703

17,390

 

その他

20,132

56,627

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,711,596

255,966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

860,000

800,000

 

短期借入金の返済による支出

761,600

676,600

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,677

682

 

自己株式の取得による支出

322

173

 

自己株式の売却による収入

499,999

2,117

 

配当金の支払額

216,464

259,137

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

374,936

134,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,949

11,184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

729,288

931,559

現金及び現金同等物の期首残高

14,106,772

11,836,609

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,377,484

12,768,168