(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

16,911

13,211

減価償却費

72,756

69,903

減損損失

70,278

のれん償却額

271

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,953

7,200

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,121

3,304

受取利息及び受取配当金

14,057

12,623

支払利息

2,949

3,037

有形固定資産除売却損益(△は益)

17

4,590

投資有価証券売却損益(△は益)

89,905

1,207

売上債権の増減額(△は増加)

118,354

200,549

たな卸資産の増減額(△は増加)

30,117

83,791

仕入債務の増減額(△は減少)

216,536

67,586

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,252

139

その他

48,396

44,151

小計

247,415

159,870

利息及び配当金の受取額

13,427

16,771

持分法適用会社からの配当金の受取額

1,177

利息の支払額

3,124

3,026

法人税等の支払額

114,745

55,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,151

118,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

68,235

120,637

定期預金の払戻による収入

8,600

42,763

有形固定資産の取得による支出

13,072

35,424

有形固定資産の売却による収入

72

60

有形固定資産の除却による支出

210

無形固定資産の取得による支出

620

投資有価証券の取得による支出

150,140

185,094

投資有価証券の売却による収入

284,740

21,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

61,965

277,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

117,144

12,586

長期借入れによる収入

180,000

240,000

長期借入金の返済による支出

181,554

169,679

自己株式の売却による収入

13

自己株式の取得による支出

15

174

配当金の支払額

53,835

71,772

非支配株主への配当金の支払額

8,159

8,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,581

2,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,166

6,147

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

257,530

162,472

現金及び現金同等物の期首残高

1,039,939

1,385,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,297,469

1,223,077