(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

628

1,334

 

減価償却費

205

182

 

株式報酬費用

5

10

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

32

 

引当金の増減額(△は減少)

410

632

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2

34

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16

8

 

受取利息及び受取配当金

97

91

 

支払利息

14

8

 

持分法による投資損益(△は益)

2

17

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

3

 

関係会社株式売却損益(△は益)

239

 

投資有価証券評価損

367

395

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,035

2,687

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,021

1,029

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,649

175

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

829

344

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,209

1,117

 

前受金の増減額(△は減少)

1,832

2,029

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

383

445

 

その他

43

168

 

小計

2,286

4,131

 

利息及び配当金の受取額

115

112

 

利息の支払額

13

9

 

法人税等の支払額

1,267

956

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,452

3,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

30

196

 

有形固定資産の取得による支出

45

66

 

有形固定資産の売却による収入

0

4

 

無形固定資産の取得による支出

24

29

 

投資有価証券の取得による支出

8

6

 

投資有価証券の売却による収入

300

 

貸付金の回収による収入

1

1

 

その他

3

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

250

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,232

1,332

 

長期借入金の返済による支出

115

115

 

自己株式の取得による支出

2

0

 

配当金の支払額

533

639

 

その他

5

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,889

2,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

59

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,096

806

現金及び現金同等物の期首残高

19,853

17,826

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,756

18,633