2.四半期財務諸表及び主な注記

(1)四半期貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成30年3月31日)

当第1四半期会計期間

(平成30年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,058,115

911,701

売掛金

278,067

275,021

有価証券

200,000

302,074

商品

240

503

仕掛品

15,361

19,901

前払費用

14,561

17,363

関係会社預け金

1,569,458

1,574,567

その他

8,382

5,157

貸倒引当金

4,365

-

流動資産合計

3,139,821

3,106,291

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

44,600

46,652

減価償却累計額

23,320

23,924

建物(純額)

21,280

22,727

工具、器具及び備品

128,598

128,808

減価償却累計額

101,160

102,776

工具、器具及び備品(純額)

27,437

26,032

建設仮勘定

-

17,142

有形固定資産合計

48,717

65,902

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

1,410,442

1,434,136

ソフトウエア仮勘定

344,729

371,237

電話加入権

993

993

無形固定資産合計

1,756,165

1,806,366

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,915,248

1,811,893

敷金及び保証金

159,966

159,966

繰延税金資産

176,370

147,170

投資その他の資産合計

2,251,585

2,119,029

固定資産合計

4,056,468

3,991,298

資産合計

7,196,290

7,097,589

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成30年3月31日)

当第1四半期会計期間

(平成30年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

593

1,361

未払金

228,226

209,456

未払費用

19,745

43,277

未払法人税等

145,684

32,241

未払消費税等

36,975

45,245

前受金

2,314

2,246

預り金

27,443

92,423

賞与引当金

103,572

18,691

役員賞与引当金

-

6,248

流動負債合計

564,554

451,194

固定負債

 

 

退職給付引当金

426,320

443,825

資産除去債務

6,661

7,424

固定負債合計

432,982

451,250

負債合計

997,537

902,445

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

783,200

783,200

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,461,260

1,461,260

資本剰余金合計

1,461,260

1,461,260

利益剰余金

 

 

利益準備金

17,397

17,397

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

3,936,895

3,933,287

利益剰余金合計

3,954,292

3,950,684

株主資本合計

6,198,752

6,195,144

純資産合計

6,198,752

6,195,144

負債純資産合計

7,196,290

7,097,589

 

E0509147620株式会社エックスネットXNET Corporation四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2018-04-012018-06-30Q12019-03-312017-04-012017-06-302018-03-311falsefalsefalse476202018-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202018-04-012018-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202017-04-012017-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202018-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202018-04-012018-06-30476202018-07-31xbrli:pureiso4217:JPY