2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,058,115 | 911,701 |
売掛金 | 278,067 | 275,021 |
有価証券 | 200,000 | 302,074 |
商品 | 240 | 503 |
仕掛品 | 15,361 | 19,901 |
前払費用 | 14,561 | 17,363 |
関係会社預け金 | 1,569,458 | 1,574,567 |
その他 | 8,382 | 5,157 |
貸倒引当金 | △4,365 | - |
流動資産合計 | 3,139,821 | 3,106,291 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 44,600 | 46,652 |
減価償却累計額 | △23,320 | △23,924 |
建物(純額) | 21,280 | 22,727 |
工具、器具及び備品 | 128,598 | 128,808 |
減価償却累計額 | △101,160 | △102,776 |
工具、器具及び備品(純額) | 27,437 | 26,032 |
建設仮勘定 | - | 17,142 |
有形固定資産合計 | 48,717 | 65,902 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,410,442 | 1,434,136 |
ソフトウエア仮勘定 | 344,729 | 371,237 |
電話加入権 | 993 | 993 |
無形固定資産合計 | 1,756,165 | 1,806,366 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,915,248 | 1,811,893 |
敷金及び保証金 | 159,966 | 159,966 |
繰延税金資産 | 176,370 | 147,170 |
投資その他の資産合計 | 2,251,585 | 2,119,029 |
固定資産合計 | 4,056,468 | 3,991,298 |
資産合計 | 7,196,290 | 7,097,589 |
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 593 | 1,361 |
未払金 | 228,226 | 209,456 |
未払費用 | 19,745 | 43,277 |
未払法人税等 | 145,684 | 32,241 |
未払消費税等 | 36,975 | 45,245 |
前受金 | 2,314 | 2,246 |
預り金 | 27,443 | 92,423 |
賞与引当金 | 103,572 | 18,691 |
役員賞与引当金 | - | 6,248 |
流動負債合計 | 564,554 | 451,194 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 426,320 | 443,825 |
資産除去債務 | 6,661 | 7,424 |
固定負債合計 | 432,982 | 451,250 |
負債合計 | 997,537 | 902,445 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 783,200 | 783,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,936,895 | 3,933,287 |
利益剰余金合計 | 3,954,292 | 3,950,684 |
株主資本合計 | 6,198,752 | 6,195,144 |
純資産合計 | 6,198,752 | 6,195,144 |
負債純資産合計 | 7,196,290 | 7,097,589 |
E0509147620株式会社エックスネットXNET Corporation四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2018-04-012018-06-30Q12019-03-312017-04-012017-06-302018-03-311falsefalsefalse476202018-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202018-04-012018-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202017-04-012017-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202018-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember476202018-04-012018-06-30476202018-07-31xbrli:pureiso4217:JPY