2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 892,446 | 764,073 |
売掛金 | 461,970 | 462,077 |
たな卸資産 | 3,850,578 | 4,577,678 |
預け金 | 141,848 | 141,848 |
繰延税金資産 | 119,639 | 121,295 |
未収還付法人税等 | 228 | - |
その他 | 182,270 | 128,313 |
貸倒引当金 | △3,512 | △570 |
流動資産合計 | 5,645,472 | 6,194,716 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,561,715 | 1,303,743 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,620 | 3,129 |
什器備品(純額) | 163,390 | 138,727 |
リース資産 | 798 | - |
土地 | 2,811,069 | 2,752,373 |
建設仮勘定 | 556 | 1,130 |
有形固定資産合計 | 4,546,150 | 4,199,103 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 30,296 | 30,296 |
ソフトウエア | 63,545 | 56,276 |
リース資産 | 552 | - |
電話加入権 | 7,821 | 7,821 |
無形固定資産合計 | 102,216 | 94,394 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 143,800 | 165,481 |
敷金及び保証金 | 575,887 | 572,899 |
破産更生債権等 | 12,597 | 12,749 |
その他 | 40,817 | 51,190 |
貸倒引当金 | △15,205 | △15,346 |
投資その他の資産合計 | 757,897 | 786,975 |
固定資産合計 | 5,406,264 | 5,080,473 |
資産合計 | 11,051,737 | 11,275,190 |
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| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 787,867 | 766,838 |
短期借入金 | 5,840,000 | 6,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 271,748 | 221,992 |
リース債務 | 22,358 | 4,770 |
未払金 | 240,292 | 250,462 |
未払法人税等 | 20,978 | 16,000 |
資産除去債務 | - | 7,680 |
賞与引当金 | 36,640 | 49,809 |
ポイント引当金 | 21,542 | 21,280 |
その他 | 74,947 | 78,285 |
流動負債合計 | 7,316,374 | 7,917,119 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,811,363 | 1,360,678 |
リース債務 | 6,502 | 3,071 |
受入保証金 | 271,791 | 215,964 |
資産除去債務 | 171,727 | 158,590 |
役員退職慰労引当金 | 21,675 | 32,250 |
金利スワップ負債 | 13,736 | - |
その他 | 122,569 | 114,538 |
固定負債合計 | 2,419,366 | 1,885,092 |
負債合計 | 9,735,741 | 9,802,211 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,451 | 6,451 |
その他資本剰余金 | 1,776,695 | 1,776,695 |
資本剰余金合計 | 1,783,147 | 1,783,147 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 6,048 |
繰越利益剰余金 | △449,134 | △305,377 |
利益剰余金合計 | △449,134 | △299,329 |
自己株式 | △96,660 | △96,660 |
株主資本合計 | 1,287,352 | 1,437,157 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 28,643 | 35,820 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,643 | 35,820 |
純資産合計 | 1,315,995 | 1,472,978 |
負債純資産合計 | 11,051,737 | 11,275,190 |
E3196835360アクサスホールディングス株式会社AXAS HOLDINGS CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-09-012018-05-31Q32018-08-312016-09-012017-05-312017-08-311falsefalsefalse353602018-05-31353602017-09-012018-05-31353602016-09-012017-05-31353602017-08-31353602018-07-13xbrli:pureiso4217:JPY