2.四半期財務諸表及び主な注記

(1)四半期貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年12月31日)

当第1四半期会計期間

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,568,892

2,456,089

 

 

売掛金

839,312

972,112

 

 

営業投資有価証券

429,934

583,714

 

 

貯蔵品

391,944

363,727

 

 

その他

443,712

392,540

 

 

流動資産合計

5,673,796

4,768,184

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

210,878

206,744

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

329,521

1,356,478

 

 

 

その他

145,549

160,404

 

 

 

無形固定資産合計

475,071

1,516,882

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,106,270

1,106,270

 

 

 

その他

525,193

944,585

 

 

 

投資その他の資産合計

1,631,463

2,050,855

 

 

固定資産合計

2,317,412

3,774,482

 

資産合計

7,991,209

8,542,666

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

206,376

269,546

 

 

1年内返済予定の長期借入金

258,325

484,980

 

 

未払法人税等

271,312

6,602

 

 

ポイント引当金

749,702

793,041

 

 

資産除去債務

20,250

 

 

その他

325,771

253,660

 

 

流動負債合計

1,831,737

1,807,831

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

515,435

1,205,033

 

 

資産除去債務

58,327

58,334

 

 

その他

1,716

4,716

 

 

固定負債合計

575,478

1,268,083

 

負債合計

2,407,215

3,075,914

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,749,472

1,749,472

 

 

資本剰余金

2,283,862

2,283,862

 

 

利益剰余金

1,541,593

1,422,565

 

 

自己株式

7,696

7,696

 

 

株主資本合計

5,567,231

5,448,203

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

11,115

9,588

 

 

評価・換算差額等合計

11,115

9,588

 

新株予約権

5,646

8,961

 

純資産合計

5,583,993

5,466,752

負債純資産合計

7,991,209

8,542,666

 

 

E30919 36960 株式会社セレス CERES INC. 四半期第2号様式 [日本基準](非連結) Japan GAAP false cte 2018-01-01 2018-03-31 Q1 2018-12-31 2017-01-01 2017-03-31 2017-12-31 1 false false false 36960 2018-01-01 2018-03-31 36960 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 36960 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 36960 2017-01-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 36960 2018-01-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 36960 2018-05-14 iso4217:JPY xbrli:pure